DOU 02/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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103
Nº 105, sexta-feira, 2 de junho de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
Imóvel 2
.
Imóvel N
. 1.1.2.4.2
Justificativas de desempenho por imóvel
.
Relação de Imóveis para venda em construção
(nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Justificativas para evolução de construção inferior ao
previsto (acumulado)
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao
previsto (acumulado)
.
Imóvel 1
.
Imóvel 2
.
Imóvel N
. 1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
. 1.2
Ativos financeiros
. 1.2.1
Fundos de Investimento Imobiliário - FII
.
Classe
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.2
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
.
Companhia Emissora
CNPJ
Emissão
Subclasse
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.3
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
.
Emissor
CNPJ
Vencimento
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.4
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
.
Emissor
CNPJ
Vencimento
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.5
Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
.
Emissor
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.6
Ações
.
Companhia
CNPJ
Código da Ação
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.7
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
.
Sociedade
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.8
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
.
Sociedade
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.9
Fundo de Investimento em Ações (FIA)
.
Classe
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.10
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
.
Classe
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.11
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
.
Classe
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 1.2.12
Outras cotas de Fundos de Investimento
.
Classe
CNPJ
Quantidade
Valor
.
Emissor 1
.
Emissor 2
.
Emissor N
. 2.
Aquisições e Alienações
. 2.1
Terrenos
. 2.1.1
Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características
relevantes)
% do Terreno em relação ao total investido
(R$)
% do Terreno em relação ao PL (R$)
.
Terreno 1
.
Terreno 2
.
Terreno N
. 2.1.2
Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre
outras características relevantes)
% do Terreno em relação ao total investido
à época da alienação (R$)
% do Terreno em relação ao PL (R$)
.
Terreno 1
.
Terreno 2
.
Terreno N
. 2.2
Imóveis
. 2.2.1
Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou
lojas, entre outras características relevantes)
% do Imóvel em relação ao total investido
Categoria (Renda ou Venda)
.
Imóvel 1
.
Imóvel 2
.
Imóvel N
. 2.2.2
Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou
lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)
% do Imóvel em relação ao total investido à
época da alienação (R$)
% do Imóvel em relação ao PL (R$)
.
Imóvel 1
.
Imóvel 2
.
Imóvel N
. 3.
Outras Informações
. 3.1
Rentabilidade Garantida
. 3.1.1
Relação
de
Ativos 
sujeitos
à
garantia
de
rentabilidade ³
% garantido relativo
Garantidor
Principais características da garantia (tempo, valor,
forma,
riscos
incorridos, 
entre
outros
aspectos
relevantes)
.
Ativo 1
.
Ativo 2
.
Ativo N
. 3.1.2
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
.
Mês de referência
Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de
garantia (%)
.
mm/aaaa (último mês do trimestre)
.
(mm-1)/aaaa
.
(mm-2)/aaaa