DOU 01/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 145, terça-feira, 1 de agosto de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
 
 
 
Período: Maio/2023
Valores em R$
 
2023
2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
62.112.637,46
44.093.477,12
    INGRESSOS
67.173.314,75
59.946.521,90
        Receita Patrimonial
15.547.660,30
447.516,10
        Receita de Serviços
120.610,84
59.347,02
        Remuneração das Disponibilidades
46.162.450,20
42.153.937,12
        Outras Receitas Derivadas e Originárias
5.341.612,35
3.304.410,53
        Outros Ingressos Operacionais
981,06
13.981.311,13
            Restituições a Pagar
44,66
-
            Transferências Financeiras Recebidas
936,40
973,96
            Arrecadação de Outra Unidade
-
13.980.337,17
    DESEMBOLSOS
-5.060.677,29
-15.853.044,78
        Pessoal e Demais Despesas
-5.057.696,23
-1.871.733,65
            Legislativo
-5.057.696,23
-1.871.733,65
        Transferências Concedidas
-2.000,00
-
            Intragovernamentais
-2.000,00
-
        Outros Desembolsos Operacionais
-981,06
-13.981.311,13
            Transferências Financeiras Concedidas
-981,06
-13.981.311,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-262.637,83
65.955,25
    INGRESSOS
-
80.840,00
        Alienação de Bens
-
80.840,00
    DESEMBOLSOS
-262.637,83
-14.884,75
        Aquisição de Ativo Não Circulante
-166.997,04
-
        Outros Desembolsos de Investimentos
-95.640,79
-14.884,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
61.849.999,63
44.159.432,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
945.068.329,52
861.228.875,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
1.006.918.329,15
905.388.308,34
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 
 
2023
2022
67.193.158,85
65.592.039,19
15.088.697,86
16.860.347,13
116.190,49
54.330,33
-
-
14.972.507,37
16.806.016,80
46.394.242,36
42.002.520,81
3.764,76
20.412,14
46.390.477,60
41.982.108,67
936,40
973,96
936,40
973,96
-
94.964,66
-
80.840,00
-
14.124,66
5.709.282,23
6.633.232,63
296.584,49
244.904,85
5.412.697,74
6.388.327,78
6.701.574,75
22.767.743,51
2.579.988,42
31.391,74
2.579.988,42
31.391,74
288.607,93
13.996.195,88
981,06
13.981.311,13
287.626,87
14.884,75
1.399.150,75
6.926.860,16
53.872,52
219.585,43
1.345.278,23
6.707.274,73
2.433.827,65
1.813.295,73
2.433.827,65
1.813.295,73
60.491.584,10
42.824.295,68
        Outras Transferências e Delegações Concedidas
        Transferências Intragovernamentais
Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade
EVANDRO LOPES COSTA
FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA
Diretor da Coordenação de Contabilidade
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES
Chefe do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados
Contador - CRC/DF 7504/O-8
Contador - CRC/DF 9291/O-6
Contador - CRC/MT 9016/O-4 T-DF
        Serviços
    Transferências e Delegações Concedidas
Diretor-Geral
    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
        Desincorporação de Ativos
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
CELSO DE BARROS CORREIA NETO
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: Maio/2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 
Valores em R$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
        Venda de Mercadorias
        Vendas de Produtos
        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
        Ganhos com Desincorporação de Passivos
    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
    Transferências e Delegações Recebidas
        Transferências Intragovernamentais
        Juros e Encargos de Mora
    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
        Ganhos com Alienação