DOU 30/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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74
Nº 206, segunda-feira, 30 de outubro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
4. DESPESA
. Função
Subfunção
Natureza/GND
Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND
Fo n t e
Valor
. 22
122
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas
(PAA)
R$ 29.846.853
.
.
3.0.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
R$ 27.333.646
.
.
3.1.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
100
R$ 19.914.796
.
.
3.3.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 7.418.850
.
3.3.90.14.00
Diárias
100
R$ 940.660
.
3.3.90.30.00
Material de Consumo
100
R$ 603.606
.
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
100
R$ 403.140
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
100
R$ 858.277
.
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100
R$ 1.750.099
.
3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica
100
R$ 1.951.680
.
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
100
R$ 911.388
.
.
4.0.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
R$ 2.513.208
.
.
4.4.00.00.00
I N V ES T I M E N T O S
R$ 2.513.208
.
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
100
R$ 1.000.000
.
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente
100
R$ 1.513.208
.
. 22
661
Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento
Produtivo (PDP)
R$ 119.374.447
.
.
3.0.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
R$ 119.374.447
.
.
3.1.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
R$ 19.942.534
.
3.1.00.00.00
Pessoal e encargos sociais
300
R$ 10.628.975
.
3.1.00.00.00
Pessoal e encargos sociais
100
R$ 9.313.559
.
.
3.3.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 99.431.913
.
3.3.90.14.00
Diárias
100
R$ 2.209.837
.
3.3.90.30.00
Material de Consumo
100
R$ 1.425.046
.
3.3.90.31.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100
R$ 3.956.830
.
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas com Locomoção
100
R$ 947.073
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
100
R$ 46.154.327
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
300
R$ 10.608.500
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
150
R$ 3.756.811
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
350
R$ 3.194.752
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
120
R$ 321.720
.
3.3.90.35.00
Serviços de Consultorias
320
R$ 5.466.182
.
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100
R$ 4.183.564
.
3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica
100
R$ 13.530.698
.
3.3.90.40.00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica
300
R$ 1.510.000
.
3.3.90.47.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
100
R$ 2.166.572
.
. 99
999
Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões
R$ 31.422.450
.
.
9.9.99.99.99
Reserva de Contingência
300
R$ 31.422.450
.
. T OT A L
R$ 180.643.751
5. RESUMO
. ID
Grupo de Despesa
Valor
. 1
Pessoal e Encargos Sociais
R$ 39.857.330
. 2
Juros e Encargos da Dívida
R$ -
. 3
Outras Despesas Correntes
R$ 106.850.763
. 4
Investimentos
R$ 2.513.208
. 5
Inversões Financeiras
R$ -
. 6
Amortização da Dívida
R$ -
. 7
Reservas e Provisões
R$ 31.442.450
. T OT A L
R$ 180.643.751
6. RECEITA VERSUS DESPESA
. R EC E I T A
D ES P ES A
. Especificações
Valor
Especificações
Valor
. Receitas Correntes
R$ 121.078.531
Despesas Correntes
R$ 146.708.093
. Receitas de Capital
R$ -
Despesas de Capital
R$ 2.513.208
. S U BT OT A L
R$ 121.078.531
S U BT OT A L
R$ 149.221.301
. Saldo de Exercícios anteriores
R$ 59.565.220
Reservas de Contingência e Provisões
R$ 31.422.450
. T OT A L
R$ 180.643.751
T OT A L
R$ 180.643.751
7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
.
Receita Estimada
Desembolso Estimado
Saldo
. Saldo
R$ 59.565.220
R$ 59.565.220
. Janeiro
R$ 14.587.084
R$ 9.221.069
R$ 64.931.235
. Fe v e r e i r o
R$ 9.359.595
R$ 25.626.322
R$ 48.664.508
. Março
R$ 9.053.748
R$ 11.103.194
R$ 46.615.061
. Abril
R$ 9.013.365
R$ 14.356.396
R$ 41.272.030
. Maio
R$ 9.122.653
R$ 11.873.519
R$ 38.521.164
. Junho
R$ 9.319.991
R$ 10.255.652
R$ 37.585.503
. Julho
R$ 9.283.233
R$ 15.530.925
R$ 31.337.811
. Agosto
R$ 9.402.274
R$ 9.394.192
R$ 31.345.894
. Setembro
R$ 9.679.135
R$ 12.783.065
R$ 28.241.964
. Outubro
R$ 9.546.376
R$ 14.261.249
R$ 23.527.090
. Novembro
R$ 13.045.979
R$ 10.171.317
R$ 26.401.752
. Dezembro
R$ 9.665.098
R$ 36.066.850
R$ -
. T OT A L
R$ 180.643.751
R$ 180.643.751
R$ -
8. AÇÕES
. CÓ D I G O
Ação
Fo n t e
Valor
ENTREGA PRINCIPAL
META(S)
FÍSICA(S)
. 1
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas
(PAA)
R$ 29.846.853
. 01.01
Excelência na Gestão
100
R$ 7.418.850
Aumentar a maturidade corporativa e
de transformação digital da ABDI
75%
. 01.02
Pessoal
100
R$ 19.914.796
Empregados remunerados
51
. 01.03
Despesa de Capital
100
R$ 2.513.208