DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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171
Nº 237, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO II
RELAÇÃO DE RUBRICAS CONTÁBEIS DO SUBGRUPO 1.2.0.00.00.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
. Código da Conta
Nome da Conta
At r i b u t o s
Estban
Função
. 1.2.0.00.00.00-5
APLICAÇÕES
INTERFINANCEIRAS
DE
L I Q U I D EZ
-
. 1.2.1.00.00.00-2
Aplicações
em
Operações
Compromissadas
-
. 1.2.1.10.00.00-1
REVENDAS A
LIQUIDAR -
POSIÇÃO
BA N C A DA
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
120
Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas
com títulos próprios do vendedor.
. 1.2.1.10.01.00-0
Títulos Públicos Federais - No País
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.01.10-3
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.01.40-2
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.01.60-8
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.01.70-1
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.01.80-4
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.31.00-1
Títulos Privados - No País
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.31.10-4
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.31.40-3
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.31.60-9
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.31.70-2
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.31.80-5
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.70.00-0
Títulos de Responsabilidade da União
no Exterior
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.70.10-3
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.70.40-2
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.70.60-8
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.70.70-1
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.70.80-4
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.85.00-2
Outros Títulos no Exterior
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.85.10-5
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.85.40-4
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.85.60-0
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.85.70-3
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.85.80-6
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFAC TSWLMNZ
-
. 1.2.1.10.91.00-3
Títulos Vinculados a Saldos em Conta
Pré-Paga
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.91.10-6
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.91.40-5
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.91.60-1
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.91.70-4
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.91.80-7
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.2.1.10.99.00-5
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
-
. 1.2.1.10.99.10-8
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
-
. 1.2.1.10.99.40-7
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
-
. 1.2.1.10.99.60-3
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
-
. 1.2.1.10.99.70-6
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
-
. 1.2.1.10.99.80-9
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
-
. 1.2.1.20.00.00-0
REVENDAS A
LIQUIDAR -
POSIÇÃO
F I N A N C I A DA
UBIFJC TLMNZ
120
Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas
com papéis de terceiros.
. 1.2.1.20.01.00-9
Títulos Públicos Federais - No País
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.01.10-2
Saldo Contábil Bruto
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.01.40-1
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.01.60-7
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.01.70-0
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.01.80-3
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.31.00-0
Títulos Privados - No País
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.31.10-3
Saldo Contábil Bruto
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.31.40-2
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.31.60-8
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.31.70-1
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.31.80-4
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.70.00-9
Títulos de Responsabilidade da União
no Exterior
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.70.10-2
Saldo Contábil Bruto
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.70.40-1
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.70.60-7
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.70.70-0
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.70.80-3
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.85.00-1
Outros Títulos no Exterior
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.85.10-4
Saldo Contábil Bruto
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.85.40-3
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.85.60-9
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.85.70-2
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.85.80-5
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBIFC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.99.00-4
Outros
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.99.10-7
Saldo Contábil Bruto
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.99.40-6
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.99.60-2
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.99.70-5
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.20.99.80-8
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.30.00.00-9
REVENDAS A
LIQUIDAR -
POSIÇÃO
V E N D I DA
UBDIFJC TLMNZ
120
Registrar os
compromissos de revenda
de títulos negociados
em operações
compromissadas com acordo de livre movimentação cujos títulos recebidos como lastro
tenham sido vendidos em definitivo.
. 1.2.1.30.01.00-8
Títulos Públicos Federais - No País
UBDIFJC TLMNZ
-
. 1.2.1.30.01.10-1
Saldo Contábil Bruto
UBDIFJC TLMNZ
-