DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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173
Nº 237, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
. 1.3.1.10.95.60-0
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.95.70-3
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.95.80-6
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.99.00-8
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.99.10-1
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.99.40-0
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.99.60-6
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.99.70-9
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.10.99.80-2
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.13.00.00-3
APLICAÇÃO 
EM 
CERTIFICADOS 
DE
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
130
Registrar o componente de aplicação em Certificado de Operações Estruturadas (COE),
incluindo os efeitos dos derivativos embutidos, conforme regulamentação vigente.
. 1.3.1.13.10.00-0
Certificados de Operações Estruturadas
- Valor Nominal Protegido
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.13.30.00-4
Certificados de Operações Estruturadas
- Valor Nominal em Risco
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.00.00-9
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
130
Registrar as aplicações efetuadas em cotas de fundos de investimento e em cotas de
cotas de fundo de investimento.
. 1.3.1.15.15.00-1
Cotas de Fundo de Curto Prazo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.25.00-8
Cotas de Fundos Referenciados
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.30.00-0
Cotas de Fundo de Renda Fixa
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.35.00-5
Cotas de Fundo de Ações
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.40.00-7
Cotas do Fundo de Desenvolvimento
Social
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.45.00-2
Cotas de Fundo Cambial
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.50.00-4
Cotas de Fundo Multimercado
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.55.00-9
Cotas de Fundo de Investimento de
Índice de Mercado
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.60.00-1
Cotas 
de 
Fundo 
em 
Direitos
Creditórios
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.65.00-6
Cotas de Fundo Imobiliário
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.70.00-8
Cotas 
de 
Fundo
em 
Empresas
Emergentes
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.75.00-3
Cotas de Fundo em Participações
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.15.90.00-2
Cotas 
de
Fundo 
de
Investimento
Liquidez 
Câmara
BM&FBOVESPA
Multimercado (FILCB)
UBDIC TLMNZ
-
. 1.3.1.15.99.00-3
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.20.00.00-3
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
130
Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda variável.
. 1.3.1.20.10.00-0
Ações de Companhias Abertas
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.20.20.00-7
Ações de Companhias Fechadas
UBDKIFJAC TSWRLMNYZ
-
. 1.3.1.20.30.00-4
Bônus de Subscrição de Companhias
Abertas
UBDKIFJAC TSWRLMNYZ
-
. 1.3.1.20.40.00-1
Cotas de Fundos de Renda Variável
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.20.95.00-1
Títulos 
que
Compõem 
o
PR 
de
Instituições Autorizadas a Funcionar
pelo Banco Central do Brasil
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.20.99.00-7
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.1.30.00.00-2
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS
RZ
130
Registrar as participações de cooperativas de crédito no capital de outras entidades,
respeitadas a legislação e a regulamentação em vigor.
. 1.3.1.30.05.00-7
Participação em Cooperativa Central De
Crédito
RZ
-
. 1.3.1.30.10.00-9
Participação em Instituição Financeira
Controlada por Cooperativa de Crédito
RZ
-
. 1.3.1.30.15.00-4
Participação em Cooperativas, Exceto
Cooperativa Central de Crédito
RZ
-
. 1.3.1.30.20.00-6
Participação Em Empresas Controladas
Por Cooperativa Central De Crédito
RZ
-
. 1.3.1.30.90.00-5
Outras Participações
RZ
-
. 1.3.1.85.00.00-2
APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
UBDILNYZ
130
Registrar o valor das aplicações em títulos e valores mobiliários, representativos de
dívida externa, de responsabilidade de empresas estatais ou do Tesouro e outros,
efetuadas no exterior.
. 1.3.1.85.10.00-9
Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional
UBILNYZ
-
. 1.3.1.85.10.10-2
Saldo Contábil Bruto
UBILNYZ
-
. 1.3.1.85.10.40-1
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBILNYZ
-
. 1.3.1.85.10.70-0
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBILNYZ
-
. 1.3.1.85.10.80-3
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBILNYZ
-
. 1.3.1.85.20.00-6
Títulos Emitidos pelo
Governo de
Outros Países
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.20.10-9
Saldo Contábil Bruto
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.20.40-8
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.20.60-4
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.20.70-7
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.20.80-0
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.25.00-1
Títulos 
que
Compõem 
o
PR 
de
Instituições Autorizadas a Funcionar
pelo Banco Central
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.25.10-4
Saldo Contábil Bruto
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.25.40-3
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.25.60-9
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.25.70-2
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.25.80-5
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.26.00-0
Títulos 
que
Compõem 
o
PR 
de
Instituições Financeiras no Exterior
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.26.10-3
Saldo Contábil Bruto
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.26.40-2
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.26.60-8
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.26.70-1
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.26.80-4
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.31.00-2
Títulos Privados - Renda Fixa
U B I LY Z
. 1.3.1.85.31.10-5
Saldo Contábil Bruto
U B I LY Z
. 1.3.1.85.31.40-4
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.31.60-0
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B I LY Z
. 1.3.1.85.31.70-3
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
U B I LY Z
. 1.3.1.85.31.80-6
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B I LY Z
. 1.3.1.85.60.00-4
Outros Títulos de Renda Variável
U B I LY Z
-
. 1.3.1.85.90.00-5
Outros
U B D I LY Z
-
. 1.3.1.85.90.10 8
Saldo Contábil Bruto
U B D I LY Z
-