DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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176
Nº 237, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
. 1.3.4.45.01.80-0
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBSLMZ
-
. 1.3.4.50.00.00-1
TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS
UBDKIFJAC TSWRLMNHZ
130
Registrar o valor dos títulos de renda fixa bloqueados.
. 1.3.6.00.00.00-0
Vinculados à Prestação de Garantias
-
. 1.3.6.10.00.00-9
TÍTULOS
DADOS EM
GARANTIA
EM
OPERAÇÕES EM BOLSAS
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
130
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações
realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
. 1.3.6.10.01.00-8
Títulos Públicos Federais
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.01.10-1
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.01.40-0
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.01.70-9
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.01.80-2
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.31.00-9
Títulos Privados - Renda Fixa
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.31.10-2
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.31.40-1
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.31.60-7
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.31.70-0
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.31.80-3
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.80.00-5
Títulos de Renda Variável
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.99.00-3
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.99.10-6
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.99.40-5
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.99.60-1
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.99.70-4
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.10.99.80-7
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.00.00-4
TÍTULOS
DADOS EM
GARANTIA
DE
OPERAÇÕES 
EM 
CÂMARAS 
DE
LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
130
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações
realizadas em câmaras de liquidação e compensação.
. 1.3.6.15.01.00-3
Títulos Públicos Federais
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.01.10-6
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.01.40-5
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.01.70-4
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.01.80-7
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.31.00-4
Títulos Privados - Renda Fixa
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.31.10-7
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.31.40-6
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.31.60-2
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.31.70-5
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.31.80-8
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.80.00-0
Títulos de Renda Variável
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.99.00-8
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.99.10-1
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.99.40-0
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.99.60-6
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.99.70-9
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.15.99.80-2
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.16.00.00-7
TÍTULOS
DADOS EM
GARANTIA
EM
ARRANJO DE PAGAMENTO
U B D I FJA S R L M N Y Z
130
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia para participação da
instituição em arranjo de pagamento.
. 1.3.6.16.01.00-6
Títulos Dados em Garantia em Arranjo
de Pagamento
U B D I FJA S R L M N Y Z
-
. 1.3.6.16.01.10-9
Saldo Contábil Bruto
U B D I FJA S R L M N Y Z
-
. 1.3.6.16.01.40-8
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B D I FJA S R L M N Y Z
-
. 1.3.6.16.01.60-4
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B D I FJA S R L M N Y Z
-
. 1.3.6.16.01.70-7
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
U B D I FJA S R L M N Y Z
-
. 1.3.6.16.01.80-0
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B D I FJA S R L M N Y Z
-
. 1.3.6.17.00.00-0
TÍTULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG
U B I FS W L M
130
Registrar as aplicações em títulos públicos federais componentes de carteiras de ativos
garantidoras de LIG.
. 1.3.6.17.10.00-7
Títulos Públicos Federais
U B I FS W L M
-
. 1.3.6.17.10.10-0
Saldo Contábil Bruto
U B I FS W L M
-
. 1.3.6.17.10.40-9
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B I FS W L M
-
. 1.3.6.17.10.70-8
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
U B I FS W L M
-
. 1.3.6.17.10.80-1
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B I FS W L M
-
. 1.3.6.20.00.00-8
TÍTULOS 
DADOS
EM 
GARANTIA
-
OUTROS
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
130
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de outras
operações, que não em bolsas, devendo a instituição manter controles internos que
permitam a identificação das operações garantidas.
. 1.3.6.20.01.00-7
Títulos Públicos Federais
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.01.10-0
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.01.40-9
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.01.70-8
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.01.80-1
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.31.00-8
Títulos Privados - Renda Fixa
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.31.10-1
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.31.40-0
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.31.60-6
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.31.70-9
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.31.80-2
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.80.00-4
Títulos de Renda Variável
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.99.00-2
Outros
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.99.10-5
Saldo Contábil Bruto
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.99.40-4
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.99.60-0
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.99.70-3
(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.20.99.80-6
(+/-) Ajuste a Valor Justo
UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ
-
. 1.3.6.25.00.00-3
TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM
CONTA PRÉ-PAGA
UBIFJAC TRLMYZ
130
Registrar os montantes aplicados em títulos públicos federais detidos pela instituição
com base nos saldos de moeda eletrônica mantidos em contas de pagamento pré-pagas,
que constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição,
conforme art. 12 da Lei nº 12.865, de 2013, registrados em conta específica do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
. 1.3.6.25.01.00-2
Títulos Vinculados a Saldos em Conta
Pré-Paga
UBIFJAC TRLMYZ
-
. 1.3.6.25.01.10-5
Saldo Contábil Bruto
UBIFJAC TRLMYZ
-
. 1.3.6.25.01.40-4
(-) Perda Incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFJAC TRLMYZ
-