DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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180
Nº 237, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
. 1.6.1.20.01.14 2
(+/-) Prêmio ou Desconto
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1 6.1.20.01.15-9
(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações
Reestruturadas
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.1.20.01.40 3
(-) Perda incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.1.20.01.50 6
(-) Provisão Adicional
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.1.20.01.60 9
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.1.20.01.70 2
(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.1.20.01.80 5
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.1.30.00.00-1
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS
U B D K I FJ S W R L M Z
161
Registrar as operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios,
inclusive as formalizadas como aquisição de recebíveis comerciais de pessoa não
integrante do Sistema Financeiro Nacional, nas quais tal pessoa seja devedor solidário
ou subsidiário dos recebíveis.
. 1.6.1.30.01.00-0
Direitos Creditórios Descontados
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.10-3
Saldo Contratual
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.11-0
(+/-) Custos de Transação e Receitas
Incluídos na TJEO
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.12-7
(-)
Receitas
Diferidas
-
TJEO
Diferenciada
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.13-4
Custos de Transação Diferidos - TJEO
Diferenciada
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.14-1
(+/-) Prêmio ou Desconto
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1 6.1.30.01.15-8
(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações
Reestruturadas
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.40-2
(-) Perda incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.51-2
(-) Provisão Adicional
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.62-2
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.75-6
(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.1.30.01.87-3
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.2.00.00.00-1
Financiamentos
-
. 1.6.2.10.00.00-0
FINANCIAMENTOS
U B D K I FJ S W R L M N Z
162
Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento.
. 1.6.2.10.01.00-9
Financiamentos
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.10-2
Saldo Contratual
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.11-9
(+/-) Custos de Transação e Receitas
Incluídos na TJEO
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.12-6
(-)
Receitas
Diferidas
-
TJEO
Diferenciada
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.13-3
Custos de Transação Diferidos - TJEO
Diferenciada
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.14-0
(+/-) Prêmio ou Desconto
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1 6.2.10.01.15-7
(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações
Reestruturadas
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.40-1
(-) Perda incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.50-4
(-) Provisão Adicional
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.60-7
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.70-0
(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.10.01.80-3
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B D K I FJ S W R L M N Z
-
. 1.6.2.15.00.00-5
FINANCIAMENTOS
A
AGENTES
FINANCEIROS
U B D K I FS W L M N Z
162
Registrar as operações sob a modalidade de financiamentos a agentes financeiros.
. 1.6.2.15.01.00-4
Financiamentos a Agentes Financeiros
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.10-7
Saldo Contratual
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.11-4
(+/-) Custos de Transação e Receitas
Incluídos na TJEO
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.12-1
(-)
Receitas
Diferidas
-
TJEO
Diferenciada
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.13-8
Custos de Transação Diferidos - TJEO
Diferenciada
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.14-5
(+/-) Prêmio ou Desconto
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1 6.2.15.01.15-2
(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações
Reestruturadas
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.40-6
(-) Perda incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.50-9
(-) Provisão Adicional
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.60-2
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.70-5
(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.15.01.80-8
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B D K I FS W L M N Z
-
. 1.6.2.20.00.00-9
FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO
U B D K I FJ S W L M N Z
162
Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento à produção para
exportação.
. 1.6.2.20.01.00-8
Financiamentos a Exportação
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.10-1
Saldo Contratual
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.11-8
(+/-) Custos de Transação e Receitas
Incluídos na TJEO
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.12-5
(-)
Receitas
Diferidas
-
TJEO
Diferenciada
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.13-2
Custos de Transação Diferidos - TJEO
Diferenciada
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.14-9
(+/-) Prêmio ou Desconto
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1 6.2.20.01.15-6
(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações
Reestruturadas
U B D K I FJ S W R L M Z
-
. 1.6.2.20.01.40-0
(-) Perda incorrida Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.50-3
(-) Provisão Adicional
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.60-6
(-) Perda Esperada Associada ao Risco
de Crédito
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.70-9
(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.20.01.80-2
(+/-) Ajuste a Valor Justo
U B D K I FJ S W L M N Z
-
. 1.6.2.25.00.00-4
FINANCIAMENTOS
EM
MOEDAS
ES T R A N G E I R A S
UBIFLMNZ
162
Registrar os créditos da instituição a serem realizados, por seu contravalor em moeda
nacional, correspondentes a responsabilidades dos respectivos titulares por operações
em moedas estrangeiras, bem como o valor dos financiamentos concedidos a
instituições financeiras do exterior.
. 1.6.2.25.01.00-3
Financiamentos
em
Moedas
Estrangeiras
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.10 6
Saldo Contratual
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.11 3
(+/-) Custos de Transação e Receitas
Incluídos na TJEO
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.12 0
(-)
Receitas
Diferidas
-
TJEO
Diferenciada
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.13 7
Custos de Transação Diferidos - TJEO
Diferenciada
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.14 4
(+/-) Prêmio ou Desconto
UBIFLMNZ
-
. 1 6.2.25.01.15-1
(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações
Reestruturadas
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.40 5
(-) Perda incorrida Associada ao Risco
de Crédito
UBIFLMNZ
-
. 1.6.2.25.01.50 8
(-) Provisão Adicional
UBIFLMNZ
-
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