DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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224
Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
. D ES P ES A S
 -
SEMINÁRIO 
NACIONAL
DE 
FORMAÇÃO
ES P O R T I V A
(1.199.674,01)
(846.966,29)
. Áudio Visual
(8.800,00)
0,00
. Desenvolvimento de Vídeo
(6.425,00)
0,00
. Frete
(9.200,00)
(10.000,00)
. Impressão Gráfica
(6.433,00)
0,00
. Materiais Diversos
(54.925,00)
(49.120,00)
. Palestras
(53.000,00)
0,00
. Passagens Aéreas
(1.038.404,59)
(762.075,57)
. Táxi
(6.407,82)
0,00
. Transporte
(16.078,60)
(12.770,72)
. Treinamento
0,00
(13.000,00)
. DESPESAS DE MATERIAIS GRÁFICOS
(4.505,00)
0,00
. Impressão Gráfica
(4.505,00)
0,00
. DESPESAS - RECURSOS LOTÉRICOS PROGRAMAS E PROJETOS
ES P EC Í F I CO S
(5.405.083,94
0,00
. Alimentação
(1.020.616,00)
0,00
. Áudio Visual
(1.046.170,00)
0,00
. Comunicação Visual
(10.575,50)
0,00
. Diárias
(4.932,00)
0,00
. Frete
(11.887,81)
0,00
. Hospedagens
(1.253.474,61)
0,00
. Impressão Gráfica
(31.514,00)
0,00
. Internet
(5.040,00)
0,00
. Materiais Diversos
(87.510,00)
0,00
. Palestras
(30.000,00)
0,00
. Passagens Aéreas
(986.934,99)
0,00
. Publicação de Atas, Editais e Resoluções
(6.208,36)
0,00
. Serviços Gerais Terceirizados PJ
(709.794,00)
0,00
. Serviços Técnicos - Embaixadores
(175.000,00)
0,00
. Taxas
(7.394,97)
0,00
. Táxi
(7.120,90)
0,00
. Traslados
(10.910,80)
0,00
. D ES P ES A S A D M I N I S T R AT I V A S - RECURSOS LOTÉRICOS - SEDE E
SUBSEDE -
(14.047.600,22)
(13.706.307,52)
. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE
(11.937.909,29)
(10.578.559,35)
. SALARIOS E BENEFICIOS - SEDE
(7.397.218,57)
(6.761.078,55)
. 13º Salário
(307.197,53)
(329.314,82)
. Autônomos
(1.871.238,00)
(1.517.494,34)
. Convênio Médico
(402.583,66)
(413.303,07)
. Convênio Odontológico
(4.756,92)
(5.096,96)
. Descanso Semanal Remunerado
(10.010,80)
(11.184,86)
. Fé r i a s
(394.772,30)
(304.780,44)
. Horas Extras
(43.259,04)
(24.360,02)
. Salários e Ordenados
(3.589.101,01)
(3.610.019,39)
. Saldo de Salários nas Rescisões
(244.245,19)
(107.230,01)
. Seguro de Vida de Funcionários
(9.991,79)
(12.828,86)
. Vale Alimentação/Cesta Básica
(58.050,00)
(57.070,01)
. Vale Refeição
(460.012,92)
(367.410,12)
. Vale Transporte
(1.999,41)
(985,65)
. ENCARGOS SOCIAIS SEDE
(1.909.919,86)
(1.726.380,91)
. FGT S
(396.460,83)
(374.396,65)
. INSS
(1.469.801,22)
(1.309.572,27)
. PIS
(43.657,81)
(42.411,99)
. DESPESAS DE VIAGENS - SEDE
(750.137,96)
(401.950,82)
. Diárias
(56.401,00)
(56.464,00)
. Hospedagem
(183.162,09)
(65.420,24)
. Passagens Aéreas
(448.276,44)
(238.899,68)
. Taxi
(13.827,16)
(11.122,16)
. Transporte
(48.471,27)
(30.044,74)
. DESPESAS PREDIAIS - SEDE
(75.119,88)
(66.286,91)
. Água
(16.623,88)
(15.764,16)
. Energia Elétrica
(33.443,49)
(29.678,41)
. Internet
(5.414,76)
(3.796,98)
. IPTU
(14.307,27)
(13.432,92)
. Telefone
(5.330,48)
(3.614,44)
. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - SEDE
(1.805.513,02)
(1.622.862,16)
. Ambiente Cloud Computing
(859.077,36)
(804.452,94)
. Aquisição de Material de Informática
(40.971,00)
(34.462,36)
. Armazenagem e Gestão de Documentos
(11.033,50)
(8.659,48)
. Bens Ativos de Pequenos Valores
0,00
(1.980,00)
. Cartórios
(1.363,89)
(5.049,20)
. Conservação de Imóvel
(5.770,60)
(11.146,45)
. Software Suporte e Assessoria Técnica
(37.441,06)
0,00
. Consultoria Técnica, Trabalhista e Tributária
0,00
(3.382,94)
. Convênio Cooperação - Menor Aprendiz
(1.938,34)
0,00
. Copa e Limpeza
(34.236,76)
(19.367,34)
. Correios
(36.915,93)
(43.555,49)
. Cursos e Treinamentos
(155.219,97)
(103.942,81)
. Depreciação
(227.449,96)
(189.548,87)
. Fo t o g r a f i a
0,00
(550,00)
. Fretes e Carretos
0,00
(617,89)
. Ginástica Laboral
(2.988,70)
(1.219,82)
. Honorários Contábeis
(3.984,78)
(47.455,14)
. Impressão Gráfica
(71.611,80)
(65.802,00)
. Locação de Mobiliário
(3.483,90)
0,00
. Manutenção de Equipamentos
(9.043,12)
(628,32)
. Material de Escritório
(39.633,77)
(27.355,71)
. PCMSO E PPRA
(12.776,27)
(20.354,99)
. Publicações de Atas, Editais e Resoluções
(154.430,16)
(162.147,54)
. Segurança
(1.872,00)
(1.716,00)
. Seguros
(6.673,53)
(3.210,65)
. Serviços de Auditoria
(9.500,66)
(28.908,00)
. Serviços Cadastrais - CPF
(3.747,54)
(5.998,02)
. Serviços de Informática
(24.615,41)
(26.400,00)
. Serviços Técnicos - Embaixadores
(37.000,00)
0,00
. Taxas Legais
(9.493,01)
(1.710,20)
. Vacinas
(3.240,00)
(3.240,00)
. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBSEDE
(2.109.690,93)
(3.127.748,17)
. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS SUBSEDE
(1.140.647,31)
(1.924.052,77)
. 13º Salário
(75.084,82)
(75.055,52)
. Convênio Médico
(39.812,34)
(97.747,83)
. Convênio Odontológico
(775,84)
(2.881,52)
. Fé r i a s
(99.697,26)
(35.164,96)
. Horas Extras
(772,30)
0,00
. Saldo de Salários nas Rescisões
(10.848,53)
(36.745,16)
. Salários e Ordenados
(848.066,32)
(1.517.440,35)
. Seguro de Vida de Funcionários
(2.043,38)
(5.299,21)
. Vale Alimentação/Cesta Básica
(8.700,00)
(18.997,45)
. Vale Refeição
(53.678,13)
(131.647,52)
. Vale Transporte
(1.168,39)
(3.073,25)
. ENCARGOS SOCIAIS - SUBSEDE
(363.874,91)
(606.058,52)
. FGT S
(97.363,70)
(142.488,92)
. INSS
(256.354,45)
(446.367,59)
. PIS
(10.156,76)
(17.202,01)
. DESPESAS DE VIAGENS - SUBSEDE
(92.547,10)
(88.095,71)
. Diárias
(10.463,00)
(16.852,00)
. Hospedagem
(22.856,09)
(17.225,27)
. Passagens Aéreas
(53.028,60)
(45.072,51)
. Táxi
(6.199,41)
(8.885,93)
. Transporte
0,00
(60,00)
. DESPESAS PREDIAIS - SUBSEDE
(264.882,21)
(255.075,81)
. Aluguel Sala 1503
(132.000,00)
(132.000,00)
. Condomínio
(89.366,13)
(80.180,16)
. Energia Elétrica
(14.922,78)
(13.633,56)
. Internet
(11.810,69)
(12.496,54)
. IPTU
(10.081,96)
(9.514,00)
. Telefone
(6700,65)
(7.251,55)
. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS-SUBSEDE
(247.739,40)
(254.465,36)
. Aquisição de Materiais de Informática
(3.182,80)
(17.234,75)
. Conservação de Imóvel
(304,49)
(2.210,69)
. Correios
(7.097,76)
(7.287,27)
. Cursos e Treinamentos
(143.985,86)
(83.460,34)
. Depreciação
(38.526,30)
(44.993,34)
. Ginástica Laboral
(1.409,40)
(589,13)
. Copa e Cozinha
(27.258,32)
(17.824,95)
. Honorários Contábeis
(3.984,79)
(47.455,20)
. Manutenção de Equipamentos
(7.260,00)
(9.685,97)
. Material de Escritório
(6.534,62)
(4.944,69)
. PCMSO e PPRA
(2.866,00)
(13.514,51)
. Seguro Empresarial
(2.961,57)
(2.530,17)
. Taxa Renovação de Alvará
(567,49)
(534,35)
. Vacinas
(1.800,00)
(2.200,00)
. RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE
E SUBSEDE -
RECURSOS LOTÉRICOS
16.568,74
42.601,34
. Atualização Monetária
646,97
32.946,71
. Descontos Obtidos
16.182,55
9.654,63
. Despesas Bancárias
(257,82)
0,00
. Juros
(2,96)
0,00
. TOTAL DOS RECURSOS MOVIMENTADOS ATÉ O PERÍODO
424.316.080,40
337.572.196,59
. TOTAL NOTA 14 - SALDO ATUAL DOS RECURSOS LOTÉRICOS
424.316.080,40
337.572.196,59
NOTA 15 - ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - RECURSOS
PRIVADOS
Saldos compostos conforme demonstração abaixo:
. D ES C R I Ç ÃO
31/12/2023
31/12/2022
. Adiantamento de Contribuições Associativas
3.843,20
0,00
. TOTAL NOTA 15
3.843,20
0,00
NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC em 31/12/2023 tem
saldos compostos conforme demonstração abaixo:
. COMP. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - REC. PRIVADOS
31/12/2023
31/12/2022
. Ajuste de Elementos Ativos
430.810,81
430.810,81
. Superávit/ (Déficit) Acumulado
2.077.582,28
1.991.056,84
. Superávit/ (Déficit) do Exercício
1.004.587,74
86.525,44
. TOTAL NOTA 16
3.512.980,83
2.508.393,09
NOTA 17 - RECEITA LÍQUIDA - RECURSOS PRIVADOS
A Receita Liquida esta composta conforme demonstração abaixo:
. D ES C R I Ç ÃO
31/12/2023
31/12/2022
. Contribuições Recebidas de Clubes
3.037.514,70
2.686.116,50
. TOTAL NOTA 17
3.037.514,70
2.686.116,50
NOTA 18 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRIVADOS
Conta composta conforme demonstração abaixo:
. DESPESAS ADMINIST. - RECURSOS PRIVADOS
31/12/2023
31/12/2022
. Ações de Integração - Área RH
(125.351,69)
(93.792,33)
. Água e Esgoto - SANASA
(457,72)
0,00
. Alimentação
(157.381,59)
(80.535,95)
. Assessoria Jurídica
(10.600,00)
(12.300,00)
. Assinatura de Comunicação Virtual
(11.470,12)
(5.238,71)
. Assinatura Eletrônicas Certificada
(1.730,45)
0,00
. Bens Ativos de Pequenos Valores
(6.330,76)
(3.397,69)
. Cartório
(369,62)
(38,36)
. Certificado Digital
(597,00)
0,00
. Condução, Táxi e Estacionamento
(18.862,60)
(12.601,47)
. Conservação de Imóveis
(34.047,49)
(27.853,57)
. Copa - Cozinha - Limpeza
(4.372,86)
(6.516,99)
. Correios
(49,80)
(878,32)
. Desenvolvimento de Vídeos
(5.680,00)
0,00
. Despesas com Encadernações
0,00
(40,00)
. Impressos e Materiais de Expediente
(7.163,53)
(6.805,82)

                            

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