DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
 
 
 
Período: Setembro/2023
Valores em R$
 
2023
2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
107.143.524,63
71.113.906,03
    INGRESSOS
115.486.975,63
97.735.390,60
        Receita Patrimonial
25.804.525,84
805.757,38
        Receita de Serviços
3.623.014,69
123.996,26
        Remuneração das Disponibilidades
79.210.904,74
69.066.984,23
        Outras Receitas Derivadas e Originárias
6.847.311,30
4.017.481,95
        Outros Ingressos Operacionais
1.219,06
23.721.170,78
            Transferências Financeiras Recebidas
1.219,06
1.223,53
            Arrecadação de Outra Unidade
-
23.719.947,25
    DESEMBOLSOS
-8.343.451,00
-26.621.484,57
        Pessoal e Demais Despesas
-8.305.327,92
-2.900.174,97
            Legislativo
-8.305.327,92
-2.900.174,97
        Transferências Concedidas
-2.000,00
-138,82
            Intragovernamentais
-2.000,00
-138,82
        Outros Desembolsos Operacionais
-36.123,08
-23.721.170,78
            Transferências Financeiras Concedidas
-36.123,08
-23.721.170,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-30.245,83
302.050,25
    INGRESSOS
233.892,00
316.935,00
        Alienação de Bens
233.892,00
316.935,00
    DESEMBOLSOS
-264.137,83
-14.884,75
        Aquisição de Ativo Não Circulante
-166.997,04
-
        Outros Desembolsos de Investimentos
-97.140,79
-14.884,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
107.113.278,80
71.415.956,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
945.068.329,52
861.228.875,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
1.052.181.608,32
932.644.832,25
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 
 
2023
2022
116.908.002,60
104.777.591,33
29.647.538,36
27.280.205,12
287.106,49
128.904,57
29.360.431,87
27.151.300,55
79.180.483,48
69.327.518,09
25.762,42
23.045,20
79.154.721,06
69.304.472,89
866.954,19
318.158,53
1.219,06
318.158,53
865.735,13
-
-
14.124,66
-
14.124,66
7.213.026,57
7.837.584,93
399.431,34
317.933,65
6.813.595,23
7.519.651,28
10.909.372,40
33.928.516,71
2.731.859,53
146.569,94
2.731.859,53
146.569,94
325.249,95
23.736.055,53
36.123,08
23.721.170,78
289.126,87
14.884,75
2.595.276,98
7.259.485,29
88.160,40
458.670,21
631.843,13
-
1.875.273,45
6.800.815,08
138,82
138,82
138,82
138,82
5.256.847,12
2.786.267,13
5.256.847,12
2.786.267,13
105.998.630,20
70.849.074,62
        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
        Juros e Encargos de Mora
    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
        Transferências Intragovernamentais
        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
    Transferências e Delegações Recebidas
        Transferências Intragovernamentais
        Ganhos com Desincorporação de Passivos
    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
        Serviços
    Transferências e Delegações Concedidas
 
Valores em R$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
        Venda de Mercadorias
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: Setembro/2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
CELSO DE BARROS CORREIA NETO
        Outras Transferências e Delegações Concedidas
    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Contador - CRC/DF 7504/O-8
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Diretor-Geral
EVANDRO LOPES COSTA
    Tributárias
       Contribuições
        Perdas com Alienação
        Outras Transferências e Delegações Recebidas
        Desincorporação de Ativos
        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Diretor da Coordenação de Contabilidade
FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES
Chefe do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados
Contador - CRC/DF 9291/O-6
Contador - CRC/MT 9016/O-4 T-DF
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO