DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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119
Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
Poder Legislativo
CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n.º 60, de 1994, apresentamos a Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados
relativa ao mês de setembro de 2023. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão das demonstrações.
1_PL_23_001
1_PL_23_002
1_PL_23_003
 
 
 
 
Valores em R$
2023
2022
2023
2022
ATIVO CIRCULANTE
1.060.710.464,75
955.005.327,96 PASSIVO CIRCULANTE
150.311,23
443.804,64
    Caixa e Equivalentes de Caixa
1.052.181.608,32
945.068.329,52     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
                       138,82 
2.000,00
    Créditos a Curto Prazo
8.528.856,43
9.936.998,44     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
                    2.707,45 
-
        Clientes
29.692,33
12.371,41     Demais Obrigações a Curto Prazo
147.464,96
441.804,64
        Demais Créditos e Valores 
10.528.019,01
12.264.752,88
 
        (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo
-2.028.854,91
-2.340.125,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE
175.569,39
175.569,39 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
-
-
    Ativo Realizável a Longo Prazo
175.569,39
175.569,39 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
150.311,23
443.804,64
       Créditos a Longo Prazo
175.569,39
175.569,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023
2022
           Demais Créditos e Valores 
250.813,41
250.813,41 Resultados Acumulados
1.060.735.722,91
954.737.092,71
           (-)Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo
-75.244,02
-75.244,02     Resultado do Exercício
105.998.630,20
85.371.378,60
    Resultados de Exercícios Anteriores
954.737.092,71
869.369.004,66
    Ajustes de Exercícios Anteriores
-
-3.290,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.060.735.722,91
954.737.092,71
TOTAL DO ATIVO
1.060.886.034,14
955.180.897,35 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.060.886.034,14
955.180.897,35
Valores em R$
ATIVO
2023
2022
PASSIVO
2023
2022
ATIVO FINANCEIRO
1.052.181.608,32
945.068.329,52 PASSIVO FINANCEIRO
1.544.024,83
4.688.295,33
ATIVO PERMANENTE
8.704.425,82
10.112.567,83 PASSIVO PERMANENTE
-
-
TOTAL DO ATIVO
1.060.886.034,14
955.180.897,35 TOTAL DO PASSIVO
1.544.024,83
4.688.295,33
SALDO PATRIMONIAL
1.059.342.009,31
950.492.602,02
Valores em R$
2023
2022
2023
2022
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
118.282.963,65
143.479.060,12 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
-
-
    Atos Potenciais Ativos
118.282.963,65
143.479.060,12     Atos Potenciais Passivos
-
-
        Direitos Contratuais
118.282.963,65
143.479.060,12         Obrigações Contratuais
-
-
TOTAL
118.282.963,65
143.479.060,12 TOTAL
-
-
Valores em R$
1.050.637.583,49
Recursos Vinculados
1.050.637.583,49
    Alienação de Bens e Direitos
3.972.534,68
Período: Setembro/2023
ATIVO
PASSIVO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Período: Setembro/2023
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ATIVO
PASSIVO
    Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
1.046.665.048,81
TOTAL
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: Setembro/2023
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período: Setembro/2023
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Valores em R$
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
Receitas Orçamentárias
115.719.648,57
74.331.154,82 Despesas Orçamentárias
5.427.195,25
19.435.670,31
    Vinculadas
         116.203.816,05            98.614.242,17     Vinculadas
5.427.195,25
19.435.670,31
        Alienação de Bens e Direitos
                  233.892,00                   317.159,77         Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
5.427.195,25
19.435.670,31
        Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
            115.969.924,05 
98.297.082,40
    (-) Deduções da Receita Orçamentária
-484.167,48
-24.283.087,35
Transferências Financeiras Recebidas
1.219,06
1.223,53 Transferências Financeiras Concedidas
36.123,08
23.721.170,78
   Resultantes da Execução Orçamentária
 - 
 -    Resultantes da Execução Orçamentária
34.904,02
 - 
    Independentes da Execução Orçamentária
1.219,06
1.223,53         Repasse Concedido
34.904,02
 - 
        Movimento de Saldos Patrimoniais
1.219,06
1.223,53     Independentes da Execução Orçamentária
1.219,06
23.721.170,78
        Movimento de Saldos Patrimoniais
1.219,06
23.721.170,78
Recebimentos Extraorçamentários
1.031.050,65
40.763.114,33 Pagamentos Extraorçamentários
4.175.321,15
522.695,31
    Inscrição dos Restos a Pagar Processados
                  149.209,41                     60.468,28     Pagamento dos Restos a Pagar Processados
442.902,82
26.109,09
    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
881.841,24
16.982.698,80     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
3.732.418,33
496.586,22
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 - 
23.719.947,25
        Arrecadação de Outra Unidade
 - 
23.719.947,25
Saldo do Exercício Anterior
945.068.329,52
861.228.875,97 Saldo para o Exercício Seguinte
1.052.181.608,32
932.644.832,25
    Caixa e Equivalentes de Caixa
945.068.329,52
861.228.875,97     Caixa e Equivalentes de Caixa
1.052.181.608,32
932.644.832,25
TOTAL
1.061.820.247,80
976.324.368,65 TOTAL
1.061.820.247,80
976.324.368,65
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO FINANCEIRO
Período: Setembro/2023