DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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121
Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n.º 60, de 1994, apresentamos a Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados
relativa ao mês de outubro de 2023. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão das demonstrações.
1_PL_23_004
1_PL_23_005
1_PL_23_006
 
 
 
 
Valores em R$
2023
2022
2023
2022
ATIVO CIRCULANTE
1.076.337.174,19
955.005.327,96 PASSIVO CIRCULANTE
407.753,96
443.804,64
    Caixa e Equivalentes de Caixa
1.068.331.291,45
945.068.329,52     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
                              -   
2.000,00
    Créditos a Curto Prazo
8.005.882,74
9.936.998,44     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
                386.534,58 
-
        Clientes
12.624,35
12.371,41     Demais Obrigações a Curto Prazo
21.219,38
441.804,64
        Demais Créditos e Valores 
9.985.922,56
12.264.752,88
 
        (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo
-1.992.664,17
-2.340.125,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE
175.569,39
175.569,39 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
-
-
    Ativo Realizável a Longo Prazo
175.569,39
175.569,39 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
407.753,96
443.804,64
       Créditos a Longo Prazo
175.569,39
175.569,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023
2022
           Demais Créditos e Valores 
250.813,41
250.813,41 Resultados Acumulados
1.076.104.989,62
954.737.092,71
           (-)Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo
-75.244,02
-75.244,02     Resultado do Exercício
121.367.896,91
85.371.378,60
    Resultados de Exercícios Anteriores
954.737.092,71
869.369.004,66
    Ajustes de Exercícios Anteriores
-
-3.290,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.076.104.989,62
954.737.092,71
TOTAL DO ATIVO
1.076.512.743,58
955.180.897,35 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.076.512.743,58
955.180.897,35
Valores em R$
ATIVO
2023
2022
PASSIVO
2023
2022
ATIVO FINANCEIRO
1.068.331.291,45
945.068.329,52 PASSIVO FINANCEIRO
1.553.398,49
4.688.295,33
ATIVO PERMANENTE
8.181.452,13
10.112.567,83 PASSIVO PERMANENTE
-
-
TOTAL DO ATIVO
1.076.512.743,58
955.180.897,35 TOTAL DO PASSIVO
1.553.398,49
4.688.295,33
SALDO PATRIMONIAL
1.074.959.345,09
950.492.602,02
Valores em R$
2023
2022
2023
2022
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
115.692.014,54
143.479.060,12 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
-
-
    Atos Potenciais Ativos
115.692.014,54
143.479.060,12     Atos Potenciais Passivos
-
-
        Direitos Contratuais
115.692.014,54
143.479.060,12         Obrigações Contratuais
-
-
TOTAL
115.692.014,54
143.479.060,12 TOTAL
-
-
Valores em R$
1.066.777.892,96
Recursos Vinculados
1.066.777.892,96
    Alienação de Bens e Direitos
4.086.034,68
Período: Outubro/2023
ATIVO
PASSIVO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Período: Outubro/2023
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ATIVO
PASSIVO
    Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
1.062.691.858,28
TOTAL
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: Outubro/2023
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período: Outubro/2023
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Valores em R$
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
Receitas Orçamentárias
132.666.944,49
82.641.558,50 Despesas Orçamentárias
6.234.181,70
19.941.049,63
    Vinculadas
         133.734.042,99          106.980.162,45     Vinculadas
6.234.181,70
19.941.049,63
        Alienação de Bens e Direitos
                  347.392,00                   317.159,77         Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
6.234.181,70
19.941.049,63
        Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
            133.386.650,99 
106.663.002,68
    (-) Deduções da Receita Orçamentária
-1.067.098,50
-24.338.603,95
Transferências Financeiras Recebidas
1.262,06
1.640,43 Transferências Financeiras Concedidas
36.166,08
23.721.544,37
   Resultantes da Execução Orçamentária
 - 
 -    Resultantes da Execução Orçamentária
34.904,02
 - 
    Independentes da Execução Orçamentária
1.262,06
1.640,43         Repasse Concedido
34.904,02
  
        Demais Transferências Recebidas
                              -   
43,31     Independentes da Execução Orçamentária
1.262,06
23.721.544,37
        Movimento de Saldos Patrimoniais
1.262,06
1.597,12         Movimento de Saldos Patrimoniais
1.262,06
23.721.544,37
Recebimentos Extraorçamentários
1.042.222,31
30.576.076,26 Pagamentos Extraorçamentários
4.177.119,15
522.695,31
    Inscrição dos Restos a Pagar Processados
                  406.852,14                6.245.023,56     Pagamento dos Restos a Pagar Processados
442.902,82
26.109,09
    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
635.370,17
611.105,45     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
3.734.216,33
496.586,22
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 - 
23.719.947,25
-
-
        Arrecadação de Outra Unidade
                              -   
23.719.947,25
Saldo do Exercício Anterior
945.068.329,52
861.228.875,97 Saldo para o Exercício Seguinte
1.068.331.291,45
930.262.861,85
    Caixa e Equivalentes de Caixa
945.068.329,52
861.228.875,97     Caixa e Equivalentes de Caixa
1.068.331.291,45
930.262.861,85
TOTAL
1.078.778.758,38
974.448.151,16 TOTAL
1.078.778.758,38
974.448.151,16
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO FINANCEIRO
Período: Outubro/2023