DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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122
Nº 37, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
 
 
 
Período: Outubro/2023
Valores em R$
 
2023
2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
123.179.707,76
78.969.486,63
    INGRESSOS
132.320.814,55
106.046.211,18
        Receita Patrimonial
28.934.860,58
3.196.273,03
        Receita de Serviços
8.447.166,79
153.597,70
        Remuneração das Disponibilidades
87.871.221,36
74.894.505,41
        Outras Receitas Derivadas e Originárias
7.066.303,76
4.080.247,36
        Outros Ingressos Operacionais
1.262,06
23.721.587,68
            Transferências Financeiras Recebidas
1.262,06
1.640,43
            Arrecadação de Outra Unidade
23.719.947,25
    DESEMBOLSOS
-9.141.106,79
-27.076.724,55
        Pessoal e Demais Despesas
-9.102.801,89
-3.355.041,36
            Legislativo
-9.102.801,89
-3.355.041,36
        Transferências Concedidas
-2.138,82
-138,82
            Intragovernamentais
-2.138,82
-138,82
        Outros Desembolsos Operacionais
-36.166,08
-23.721.544,37
            Transferências Financeiras Concedidas
-36.166,08
-23.721.544,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
83.254,17
-9.935.500,75
    INGRESSOS
347.392,00
316.935,00
        Alienação de Bens
347.392,00
316.935,00
    DESEMBOLSOS
-264.137,83
-10.252.435,75
        Aquisição de Ativo Não Circulante
-166.997,04
-6.242.594,20
        Outros Desembolsos de Investimentos
-97.140,79
-4.009.841,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
123.262.961,93
69.033.985,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
945.068.329,52
861.228.875,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
1.068.331.291,45
930.262.861,85
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 
 
2023
2022
133.440.831,66
115.543.203,06
37.130.605,68
31.958.918,94
305.285,49
145.630,61
36.825.320,19
31.813.288,33
87.877.014,63
74.864.534,12
29.826,83
23.752,26
87.847.187,80
74.840.781,86
866.997,19
318.575,43
1.262,06
318.575,43
865.735,13
-
-
14.124,66
-
14.124,66
7.566.214,16
8.387.049,91
113.500,00
-
437.774,25
321.736,75
7.014.939,91
8.065.313,16
12.072.934,75
50.966.905,44
2.758.893,73
164.969,30
2.758.893,73
164.969,30
705.985,03
40.216.574,32
36.166,08
23.721.544,37
669.818,95
16.495.029,95
2.703.740,81
7.420.527,76
90.312,57
606.881,13
631.843,13
-
1.981.585,11
6.813.646,63
138,82
138,82
138,82
138,82
5.904.176,36
3.164.695,24
5.904.176,36
3.164.695,24
121.367.896,91
64.576.297,62
        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
        Juros e Encargos de Mora
    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
        Transferências Intragovernamentais
        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
    Transferências e Delegações Recebidas
        Transferências Intragovernamentais
        Ganhos com Desincorporação de Passivos
    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
        Serviços
    Transferências e Delegações Concedidas
        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
 
Valores em R$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
        Venda de Mercadorias
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Período: Outubro/2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
CELSO DE BARROS CORREIA NETO
        Outras Transferências e Delegações Concedidas
    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Contador - CRC/DF 7504/O-8
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Diretor-Geral
EVANDRO LOPES COSTA
    Tributárias
       Contribuições
        Perdas com Alienação
        Outras Transferências e Delegações Recebidas
        Desincorporação de Ativos
        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Diretor da Coordenação de Contabilidade
FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES
Chefe do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados
Contador - CRC/DF 9291/O-6
Contador - CRC/MT 9016/O-4 T-DF
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO