DOE 03/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº061  | FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2024
IDENTIFICAÇÃO DOS 
RECURSOS
DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA BRUTA (A)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA LÍQUIDA 
(ANTES DA 
INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 
DO EXERCÍCIO) 
(F)=(A-(B+C+D+E))
RESTOS A PAGAR 
EMPENHADOS E NÃO 
LIQUIDADOS DO 
EXERCÍCIO (G)
EMPENHOS NÃO 
LIQUIDADOS 
CANCELADOS (NÃO 
INSCRITOS POR 
INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA)
DISPONIBILIDADE 
DE CAIXA LÍQUIDA 
(APÓS A INSCRIÇÃO 
EM RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS 
DO EXERCÍCIO) (H) = 
(F-G)
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
RESTOS A PAGAR 
EMPENHADOS E NÃO 
LIQUIDADOS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (D)
DEMAIS 
OBRIGAÇÕES 
FINANCEIRAS (E)
DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (B)
DO EXERCÍCIO (C)
Recursos Vinculados à 
Previdência Social
24.323.353,46
0,00
0,00
0,00
0,00
24.323.353,46
0,03
0,00
24.323.353,43
Recursos Vinculados 
a Fundos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos de Operações 
de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos de Alienação 
de Bens / Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Extraorçamentários 
Vinculados a Precatórios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos Extraorçamentários 
Vinculados a Depósitos 
Judiciais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos 
Extraorçamentários
31.866.353,17
0,00
0,00
0,00
31.866.353,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)
71.436.985,55
0,00
11.517.377,48
483.097,05
31.866.353,17
27.570.157,85
3.246.804,42
0,00
24.323.353,43
FONTE: SIAFE - Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará; DFOC; 01/04/2024; 10:48
Nota: 1) A disponibilidade de Caixa Bruta encontra-se depositada na conta única do Tesouro Estadual, conforme estabelece a Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 2017.
2) Republicação em virtude do recálculo de algumas rubricas, realizado pela SEFAZ-CE.
3) Na linha Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.
4) Foram deduzidos valores referentes a passivos financeiros, cujos valores estão registrados em Caixa e Equivalentes de Caixa.
Mesa Diretora
Dep. Evandro Leitão
PRESIDENTE
Dep. Fernando Santana
1º VICE PRESIDENTE
Dep. David Durand
2º VICE PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO
Dep. Danniel Oliveira
1º SECRETÁRIO
Dep. Juliana Lucena
2ª SECRETÁRIA
Dep. João Jaime
3º SECRETÁRIO
Dep. Dr. Oscar Rodrigues
4º SECRETÁRIO
Paulo Henrique Parente Neiva Santos
DIRETOR GERAL, EM EXERCÍCIO
Paulo Henrique Parente Neiva Santos
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Silvia Helena Correia Vidal
CONTROLADORA
Luiz Sérgio Menezes da Costa
DIRETOR DEP FINANÇAS, ORÇ E CONTABILIDADE
*** *** ***