DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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110
Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
. .1.2.1.30.01.70-9
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.30.01.80-2
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.30.31.00-9
.Títulos Privados - No País
.-
.
. .1.2.1.30.31.10-2
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.30.31.40-1
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.30.31.60-7
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.30.31.70-0
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.30.31.80-3
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.30.99.00-3
.Outros
.-
.
. .1.2.1.30.99.10-6
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.30.99.40-5
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.30.99.60-1
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.30.99.70-4
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.30.99.80-7
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.2.00.00.00-9
.Aplicações 
em 
Depósitos
Interfinanceiros
.-
.
. .1.2.2.10.00.00-8
.APLICAÇÕES 
EM
DEPÓSITOS
INTERFINANCEIROS
.120
.Registrar as aplicações efetuadas em outras instituições financeiras, na forma da regulamentação específica aplicável às
operações de depósitos interfinanceiros.
. .1.2.2.10.01.00-7
.Aplicações 
em 
Depósitos
Interfinanceiros
.-
.
. .1.2.2.10.01.10-0
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.2.10.01.40-9
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.2.10.01.60-5
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.2.10.01.70-8
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.2.10.01.80-1
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.5.00.00.00-0
.Aplicações em
Depósitos de
Poupança
.-
.
. .1.2.5.10.00.00-9
.APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE
POUPANÇA
.120
.Registrar o valor mantido em depósitos de poupança de titularidade da instituição.
. .1.2.6.00.00.00-7
.Aplicações 
em 
Moedas
Estrangeiras
.-
.
. .1.2.6.10.00.00-6
.APLICAÇÕES 
EM
MOEDAS
ES T R A N G E I R A S
.120
.Registrar o valor das aplicações em moedas estrangeiras no exterior e das respectivas rendas.
. .1.2.6.10.10.00-3
.Aviso Prévio
.-
.
. .1.2.6.10.20.00-0
.Prazo Fixo
.-
.
. .1.2.6.99.00.00-5
.(-) 
Provisão
para 
Perdas
Associadas a Risco de Crédito
.120
.Registrar o valor da provisão destinada a atender a perdas com risco de crédito em aplicações em moedas
estrangeiras.
. .1.2.6.99.40.00-3
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.6.99.60.00-7
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.9.00.00.00-8
.Outras
.-
.
. .1.2.9.90.00.00-9
.APLICAÇÕES FINANCEIRAS
.-
.Registrar, pelo valor justo, as aplicações financeiras efetuadas em nome do grupo de consórcio. Na escrituração nos
subtítulos, a instituição deve manter controles internos que permitam evidenciar as aplicações financeiras realizadas por
grupo de consórcio, inclusive quanto aos rendimentos correspondentes e aos prazos de sua aplicação.
. .1.2.9.90.12.00-4
.Disponibilidades do Grupo
.-
.
. .1.2.9.90.25.00-8
.Vinculadas a Contemplações -
Selic
.-
.
. .1.2.9.90.35.00-5
.Vinculadas a Contemplações -
Demais Aplicações
.-
.
. .1.2.9.90.55.00-9
.Recursos 
de
Grupos 
em
Fo r m a ç ã o
.-
.
" (NR)
"ANEXO III
Relação de Rubricas Contábeis do Subgrupo 1.3.0.00.00.00-8 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
. .Código 
da
Conta
.Nome da Conta
.Estban
.Função
. .1.3.0.00.00.00-8
.TÍTULOS 
E 
VALORES
MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS
.-
.
. .1.3.1.00.00.00-5
.Livres
.-
.
. .1.3.1.10.00.00-4
.TÍTULOS DE RENDA FIXA
.130
.Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda fixa.
. .1.3.1.10.01.00-3
.Títulos Públicos Federais - No
País
.-
.
. .1.3.1.10.01.10-6
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.1.10.01.40-5
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.01.70-4
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.1.10.01.80-7
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.1.10.31.00-4
.Títulos Privados de Instituições
Financeiras - No País - Não
Ligadas
.-
.
. .1.3.1.10.31.10-7
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.1.10.31.40-6
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.31.60-2
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.31.70-5
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.1.10.31.80-8
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.1.10.32.00-3
.Títulos Privados de Instituições
Financeiras - No País - Ligadas
.-
.