DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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111
Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
. .1.3.1.10.32.10-6
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.1.10.32.40-5
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.32.60-1
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.32.70-4
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.1.10.32.80-7
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.1.10.33.00-2
.Títulos Privados de Entidades
Não Financeiras - No País
.-
.
. .1.3.1.10.33.10-5
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.1.10.33.40-4
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.33.60-0
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.33.70-3
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.1.10.33.80-6
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.1.10.95.00-2
.Títulos que Compõem o PR de
Instituições 
Autorizadas 
a
Funcionar pelo Banco Central
.-
.
. .1.3.1.10.95.10-5
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.1.10.95.40-4
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.95.60-0
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.95.70-3
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.1.10.95.80-6
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.1.10.99.00-8
.Outros
.-
.
. .1.3.1.10.99.10-1
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.1.10.99.40-0
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.99.60-6
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.1.10.99.70-9
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.1.10.99.80-2
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.1.13.00.00-3
.APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS
DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
.130
.Registrar o componente de aplicação em Certificado de Operações Estruturadas (COE), incluindo os efeitos dos derivativos
embutidos, conforme regulamentação vigente.
. .1.3.1.13.10.00-0
.Certificados 
de
Operações
Estruturadas -
Valor Nominal
Protegido
.-
.
. .1.3.1.13.30.00-4
.Certificados 
de
Operações
Estruturadas - Valor Nominal em
Risco
.-
.
. .1.3.1.15.00.00-9
.COTAS 
DE
FUNDOS 
DE
I N V ES T I M E N T O
.130
.Registrar as aplicações efetuadas em cotas de fundos de investimento e em cotas de cotas de fundo de investimento.
. .1.3.1.15.15.00-1
.Cotas 
de
Fundo 
de
Curto
Prazo
.-
.
. .1.3.1.15.25.00-8
.Cotas de Fundos Referenciados
.-
.
. .1.3.1.15.30.00-0
.Cotas de Fundo de Renda Fixa
.-
.
. .1.3.1.15.35.00-5
.Cotas de Fundo de Ações
.-
.
. .1.3.1.15.40.00-7
.Cotas 
do
Fundo 
de
Desenvolvimento Social
.-
.
. .1.3.1.15.45.00-2
.Cotas de Fundo Cambial
.-
.
. .1.3.1.15.50.00-4
.Cotas de Fundo Multimercado
.-
.
. .1.3.1.15.55.00-9
.Cotas 
de
Fundo 
de
Investimento 
de
Índice 
de
Mercado
.-
.
. .1.3.1.15.60.00-1
.Cotas de Fundo em Direitos
Creditórios
.-
.
. .1.3.1.15.65.00-6
.Cotas de Fundo Imobiliário
.-
.
. .1.3.1.15.70.00-8
.Cotas de Fundo em Empresas
Emergentes
.-
.
. .1.3.1.15.75.00-3
.Cotas 
de
Fundo 
em
Participações
.-
.
. .1.3.1.15.90.00-2
.Cotas 
de
Fundo 
de
Investimento Liquidez Câmara
BM&FBOVESPA 
Multimercado
( F I LC B )
.-
.
. .1.3.1.15.99.00-3
.Outros
.-
.
. .1.3.1.20.00.00-3
.TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
.130
.Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda variável.
. .1.3.1.20.10.00-0
.Ações de Companhias Abertas
.-
.
. .1.3.1.20.20.00-7
.Ações 
de
Companhias
Fe c h a d a s
.-
.
. .1.3.1.20.30.00-4
.Bônus 
de
Subscrição 
de
Companhias Abertas
.-
.
. .1.3.1.20.40.00-1
.Cotas de
Fundos de
Renda
Variável
.-
.
. .1.3.1.20.95.00-1
.Títulos que Compõem o PR de
Instituições 
Autorizadas 
a
Funcionar pelo Banco Central do
Brasil
.-
.
. .1.3.1.20.99.00-7
.Outros
.-
.
. .1.3.1.30.00.00-2
.PARTICIPAÇÕES 
DE
CO O P E R AT I V A S
.130
.Registrar as participações de cooperativas de crédito no capital de outras entidades, respeitadas a legislação e a
regulamentação em vigor.
. .1.3.1.30.05.00-7
.Participação 
em 
Cooperativa
Central de Crédito
.-
.
. .1.3.1.30.10.00-9
.Participação 
em 
Instituição
Financeira 
Controlada 
por
Cooperativa de Crédito
.-
.
. .1.3.1.30.15.00-4
.Participação em Cooperativas,
Exceto Cooperativa Central de
Crédito
.-
.
. .1.3.1.30.20.00-6
.Participação 
Em 
Empresas
Controladas 
Por 
Cooperativa
Central De Crédito
.-
.
. .1.3.1.30.90.00-5
.Outras Participações
.-
.