DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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119
Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
. .1.6.1.20.01.50 6
.(-) Provisão Adicional
.-
.
. .1.6.1.20.01.60 9
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.1.20.01.70 2
.(+/-) Ajuste de hedge de valor
justo
.-
.
. .1.6.1.20.01.80 5
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.6.1.30.00.00-1
.DIREITOS 
CREDITÓRIOS
D ES CO N T A D O S
.161
.Registrar as operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios, inclusive as formalizadas como
aquisição de recebíveis comerciais de pessoa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, nas quais tal pessoa seja
devedor solidário ou subsidiário dos recebíveis.
. .1.6.1.30.01.00-0
.Direitos 
Creditórios
Descontados
.-
.
. .1.6.1.30.01.10-3
.Saldo Contratual
.-
.
. .1.6.1.30.01.11-0
.(+/-) Custos de Transação e
Receitas Incluídos na TJEO
.-
.
. .1.6.1.30.01.12-7
.(-) Receitas Diferidas - TJEO
Diferenciada
.-
.
. .1.6.1.30.01.13-4
.Custos de Transação Diferidos -
TJEO Diferenciada
.-
.
. .1.6.1.30.01.14-1
.(+/-) Prêmio ou Desconto
.-
.
. .1 6.1.30.01.15-8
.(+/-) Ajuste Valor Presente -
Operações Reestruturadas
.-
.
. .1.6.1.30.01.40-2
.(-) Perda incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.1.30.01.50-5
.(-) Provisão Adicional
.-
.
. .1.6.1.30.01.60-8
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.1.30.01.70-1
.(+/-) Ajuste de hedge de valor
justo
.-
.
. .1.6.1.30.01.80-4
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.6.2.00.00.00-1
.Financiamentos
.-
.
. .1.6.2.10.00.00-0
.FINANCIAMENTOS
.162
.Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento.
. .1.6.2.10.01.00-9
.Financiamentos
.-
.
. .1.6.2.10.01.10-2
.Saldo Contratual
.-
.
. .1.6.2.10.01.11-9
.(+/-) Custos de Transação e
Receitas Incluídos na TJEO
.-
.
. .1.6.2.10.01.12-6
.(-) Receitas Diferidas - TJEO
Diferenciada
.-
.
. .1.6.2.10.01.13-3
.Custos de Transação Diferidos -
TJEO Diferenciada
.-
.
. .1.6.2.10.01.14-0
.(+/-) Prêmio ou Desconto
.-
.
. .1 6.2.10.01.15-7
.(+/-) Ajuste Valor Presente -
Operações Reestruturadas
.-
.
. .1.6.2.10.01.40-1
.(-) Perda incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.2.10.01.50-4
.(-) Provisão Adicional
.-
.
. .1.6.2.10.01.60-7
.(-) Perda Esperada Associada
ao Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.2.10.01.70-0
.(+/-) Ajuste de hedge de valor
justo
.-
.
. .1.6.2.10.01.80-3
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.6.2.15.00.00-5
.FINANCIAMENTOS A AGENTES
FINANCEIROS
.162
.Registrar as operações sob a modalidade de financiamentos a agentes financeiros.
. .1.6.2.15.01.00-4
.Financiamentos 
a 
Agentes
Financeiros
.-
.
. .1.6.2.15.01.10-7
.Saldo Contratual
.-
.
. .1.6.2.15.01.11-4
.(+/-) Custos de Transação e
Receitas Incluídos na TJEO
.-
.
. .1.6.2.15.01.12-1
.(-) Receitas Diferidas - TJEO
Diferenciada
.-
.
. .1.6.2.15.01.13-8
.Custos de Transação Diferidos
- TJEO Diferenciada
.-
.
. .1.6.2.15.01.14-5
.(+/-) Prêmio ou Desconto
.-
.
. .1 6.2.15.01.15-
2
.(+/-) Ajuste Valor Presente -
Operações Reestruturadas
.-
.
. .1.6.2.15.01.40-6
.(-) Perda incorrida Associada
ao Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.2.15.01.50-9
.(-) Provisão Adicional
.-
.
. .1.6.2.15.01.60-2
.(-) Perda Esperada Associada
ao Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.2.15.01.70-5
.(+/-) Ajuste de hedge de valor
justo
.-
.
. .1.6.2.15.01.80-8
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.6.2.20.00.00-9
.FINANCIAMENTOS 
À
E X P O R T AÇ ÃO
.162
.Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento à produção para exportação.
. .1.6.2.20.01.00-8
.Financiamentos a Exportação
.-
.
. .1.6.2.20.01.10-1
.Saldo Contratual
.-
.
. .1.6.2.20.01.11-8
.(+/-) Custos de Transação e
Receitas Incluídos na TJEO
.-
.
. .1.6.2.20.01.12-5
.(-) Receitas Diferidas - TJEO
Diferenciada
.-
.
. .1.6.2.20.01.13-2
.Custos de Transação Diferidos
- TJEO Diferenciada
.-
.
. .1.6.2.20.01.14-9
.(+/-) Prêmio ou Desconto
.-
.
. .1 6.2.20.01.15-
6
.(+/-) Ajuste Valor Presente -
Operações Reestruturadas
.-
.
. .1.6.2.20.01.40-0
.(-) Perda incorrida Associada
ao Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.2.20.01.50-3
.(-) Provisão Adicional
.-
.
. .1.6.2.20.01.60-6
.(-) Perda Esperada Associada
ao Risco de Crédito
.-
.
. .1.6.2.20.01.70-9
.(+/-) Ajuste de hedge de valor
justo
.-
.
. .1.6.2.20.01.80-2
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.6.2.25.00.00-4
.FINANCIAMENTOS 
EM
MOEDAS ESTRANGEIRAS
.162
.Registrar os créditos da instituição a serem realizados, por seu contravalor em moeda nacional, correspondentes a
responsabilidades
dos respectivos
titulares por
operações em
moedas estrangeiras,
bem como
o valor
dos
financiamentos concedidos a instituições financeiras do exterior.
. .1.6.2.25.01.00-3
.Financiamentos 
em 
Moedas
Estrangeiras
.-
.
. .1.6.2.25.01.10 6 .Saldo Contratual
.-
.
. .1.6.2.25.01.11 3 .(+/-) Custos de Transação e
Receitas Incluídos na TJEO
.-
.