DOU 04/11/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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140
Nº 213, segunda-feira, 4 de novembro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025-2028
R$ mil
.
D I S C R I M I N AÇ ÃO
VALOR PARA CONTRATAÇÃO
.
2025
2026
2027
2028
. 1. Habitação
126.800.000
126.800.000
126.800.000
126.800.000
. 1.1. Habitação Popular
123.500.000
123.500.000
123.500.000
123.500.000
. 1.1.1. Apoio à Produção Habitacional
74.500.000
74.500.000
74.500.000
74.500.000
. 1.1.2. Carta de Crédito Individual
46.500.000
46.500.000
46.500.000
46.500.000
. 1.1.3. Carta de Crédito Associativo
100.000
100.000
100.000
100.000
. 1.1.4. Pró-Moradia
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
. 1.2. Pró-Cotista
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
.
.
. 2. Saneamento Básico
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
. 2.1. Saneamento para Todos
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
. 2.2. Op. de Mercado Saneamento
-
-
-
-
.
. 3. Infraestrutura Urbana
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
. 3.1. Pró-Transporte
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
. 3.2. Pró-Cidades
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
. 3.3. Op. de Mercado Infraestrutura
-
-
-
-
.
. Total
142.300.000
142.300.000
142.300.000
142.300.000
.
. .Descontos
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2025-2028
R$ mil
.
.R EC E I T A S
.2025
.2026
.2027
.2028
. .
.
.
.
.
. .OPERAÇÕES DE CRÉDITO
.34.840.480
.38.792.105
.42.198.562
.46.123.978
. .Habitação
.31.893.418
.35.629.246
.38.903.385
.42.669.450
. .FA R
.16.925
.5.638
.249
.251
. .Saneamento
.1.517.270
.1.647.775
.1.765.059
.1.908.512
. .Infraestrutura
.1.374.635
.1.491.046
.1.514.073
.1.531.910
. .Saúde
.38.231
.18.400
.15.796
.13.855
. .Microcrédito
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .
.
.
.
.
. .APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
.1.804.714
.1.639.771
.1.556.782
.1.556.782
. .Aplic. em Oper. Compromissadas
.1.503.928
.1.366.476
.1.297.318
.1.297.318
. .Aplic em Depósitos Bancários
.300.786
.273.295
.259.464
.259.464
. .
.
.
.
.
. .TVM E INSTRUM. DERIVAT.
.15.339.298
.14.256.271
.13.215.198
.13.491.781
. .Títulos de Renda Fixa
.13.278.780
.12.153.629
.11.056.738
.11.227.969
. .CRI e LCI
.68.085
.44.375
.34.617
.26.737
. .CVS
.24.680
.8.618
.0,00
.0,00
. .Aplic em Fundos de Investimento
.1.967.753
.2.049.649
.2.123.843
.2.237.074
. . F I - FGT S
.1.270.685
.1.334.439
.1.394.152
.1.480.162
. . Carteira Administrada
.697.068
.715.210
.729.691
.756.913
. . Rendas Participação FGM
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .
.
.
.
.
. .OUTRAS RECEITAS
.3.200.527
.3.283.602
.3.364.930
.3.465.345
. .Créditos Vinculados ao SFH
.451.870
.467.120
.479.818
.503.048
. .Contribuição Social - LC 110/2001
.63.126
.61.398
.59.233
.56.765
. .Outras Rendas Operacionais
.1.941.855
.2.009.201
.2.077.854
.2.155.360
. .Recuperação de Encargos e Despesas
.743.676
.745.883
.748.025
.750.172
. .Reversão de Provisões Operacionais
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .
.
.
.
.
. .TOTAIS RECEITAS
.55.185.018
.57.971.749
.60.335.472
.64.637.887
. .
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.D ES P ES A S
.2025
.2026
.2027
.2028
. .
.
.
.
.
. .C A P T AÇ ÃO
.25.281.674
.27.154.442
.28.867.238
.31.401.911
. .Depósitos Vinculados do FGTS
.25.222.505
.27.093.132
.28.803.782
.31.336.234
. .Depósitos FGTS a Discriminar
.59.168
.61.310
.63.456
.65.677
. .
.
.
.
.
. .ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
.472.538
.514.559
.556.932
.600.767
. .Emolumentos Judiciais e Cartorários
.6.438
.6.671
.6.904
.7.146
. .Honorários Advocatícios CAIXA
.2.660
.2.757
.2.853
.2.953
. .Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
.8.302
.8.302
.8.302
.8.302
. .Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN
.18.261
.18.261
.18.261
.18.261
. .Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
.33.550
.33.550
.33.550
.33.550
. .Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
.31.314
.31.314
.31.314
.31.314
. .Publicidade Institucional do FGTS
.32
.32
.32
.32
. .Sucumbenciais e Outros
.2.282
.2.365
.2.447
.2.533
. .FGTS Digital
.150.270
. 150.270
. 150.270
.150.270
. .Demais Despesas Administrativas
.219.429
. 261.083
.302.998
.346.406
. .
.
.
.
.